2019年度部門決算報表填報說明

 

一、決算信息來源說明

本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況。

（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產相關會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。

二、決算編制基本情況

本單位為遼寧省盤錦市醫(yī)療保障局所屬二級預算單位，單位性質為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照政府會計制度填報決算數(shù)據(jù)。

三、基礎數(shù)據(jù)核對情況

（一）財政資金對賬情況。

1．財政撥款核對情況。

（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入282.07萬元，財政部門撥款對賬單282.07萬元，差額0萬元。

（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，差額0萬元。

2．其他需要說明的情況。

無

（二）與上年指標核對情況。

1．上年期末結轉與本年期初結轉金額不一致情況說明

一般公共預算財政撥款結轉和結余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)差額0元，其中歸集上繳和繳回資金0元。

2.主要指標上下年變動情況

指    標	行次	本年度	上年度	比上年增減	增減％	原因
欄    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情況（單位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2
其中：一般公共預算財政撥款	3	2820727.00	0	2820727.00
政府性基金預算財政撥款	4	0	0	0
*事業(yè)收入	5		0.00	0.00
事業(yè)單位經營收入	6		0.00	0.00
*其他收入	7
2.本年支出	8	2361512.77	0	2361512.77	0
其中：基本支出	9	1471531.67		1471531.67
（1）人員經費	10	1237182.25		1237182.25
（2）日常公用經費	11	234349.42		234349.42
項目支出	12	889981.10		889981.10
其中：基本建設類項目	13
事業(yè)單位經營支出	14		0.00	0.00
3.年末結轉和結余	15	459214.23		459214.23
其中：一般公共預算財政撥款	16	459214.23		459214.23
政府性基金預算財政撥款	17
二、年末資產負債信息（單位：元）	18	—	—	—	—	—
1.貨幣資金	19	5486.39		5486.39
2.財政應返還額度	20	459042.63		459042.63
3.房屋	21		0.00	0.00
4.車輛	22	189500		189500
5.在建工程	23		0.00	0.00
6.借款	24		0.00	0.00
7.應繳財政款	25		0.00	0.00
8.應付職工薪酬	26
三、年末機構人員情況（單位：個、人）	27	—	—	—	—	—
1.獨立編制機構數(shù)	28	1		1	0.00
2.獨立核算機構數(shù)	29	1		1	0.00
3.年末實有人數(shù)	30	14		14
在職人員	31	14		14	0.00
其中：行政人員	32	14		14
參照公務員法管理事業(yè)人員	33		0	0
非參公事業(yè)人員	34
離休人員	35		0	0
退休人員	36		0
4.年末其他人員數(shù)	37		0	0
5.年末學生人數(shù)	38		0	0
四、補充資料（單位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定資產情況	40	—	—	—	—	—
房屋面積（平方米）	41		0.00	0.00
車輛數(shù)量（輛）	42	1		1	0.00
2.“三公”經費支出	43
其中：因公出國（境）費	44		0.00	0.00
公務用車購置及運行維護費	45	37821.82		37821.82
其中：公務用車購置費	46		0.00	0.00
公務用車運行維護費	47	37821.82		37821.82
公務接待費	48
3.培訓費	49	3020		3020
4.會議費	50	4130		4130
5.機關運行經費	51	234349.32		234349.32
6.年初預算數(shù)	52	—	—	—	—	—
本年收入合計	53	2820727		2820727
本年支出合計	54	2820727		2820727
年末結轉和結余	55
7.調整預算數(shù)	56	—	—	—	—	—
本年收入合計	57	2820727		2820727
本年支出合計	58	2820727		2820727
年末結轉和結余	59

 

 四、報表審核情況

（一）審核情況。

1．審核公式。

審核公式共提示0條。

 

 

（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議。

1.對部門決算報表指標設置的建議。

無

2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。

無

3.單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設置依據(jù)。

無

五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

1．“收入決算表”中其他收入的具體構成情況

 無

2.年末結轉和結余為負數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

無

3．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。

  無

4.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關文件依據(jù)）。

無

5. “三公”經費總額及分項金額和培訓費會議費與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關的公務用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務接待批次及人數(shù)等情況（附表3）。

三公經費總額年初預算5萬元，本年支出3.78萬元，主要是車輛運行維護費。  

6.“收入支出決算總表”中如調整預算數(shù)大于年初預算數(shù)，說明單位財政撥款預算和非財政撥款預算調整情況以及經審批或備案的文件依據(jù)。

      無

 7.按支出經濟分類科目分具體項目支出明細情況。

本年度項目支出889981.10元，其中 印刷費109680.10元，手續(xù)費5.00元，差旅費49012.00元，維修維護費91137.00元，勞務費308800.00元，委托業(yè)務費30000.00元，其他交通費14500.00元，其他商品和服務支出42497.00元。

8.黨和國家機構調整對決算編報相關方面的影響。

無

9.其他需要說明的問題，對本期或者下期財務狀況發(fā)生重大影響事項。

無