關于2013年財政預算執(zhí)行情況

和2014年財政預算草案的報告

—— 2014年1月7日在盤錦市第七屆

人民代表大會第一次會議上

市財政局局長　王 巖

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向本次大會報告2013年全市財政預算執(zhí)行情況和2014年財政預算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

　　一、2013年財政預算執(zhí)行情況

　　2013年，全市財政工作堅持以黨的十八大精神為指導，按照市委六屆四次、五次全會和市六屆人大四次會議的部署，緊緊圍繞我市向海發(fā)展、全面轉型、以港強市主線和經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極發(fā)揮財政職能作用，加大收入組織力度，不斷強化支出管理，深化財政制度改革，努力籌措調度資金，保障各項重點支出，財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長，總量保持在全省前列。

　?。ㄒ唬┤胸斦A算執(zhí)行情況

　　根據(jù)財政收支快報，全市公共財政預算收入完成148.8億元，比上年增加8.6億元，增長6.1%。主要收入項目完成情況：各項稅收完成114.0億元，比上年增長6.9%；非稅收入完成34.8億元，比上年增長3.5%。分部門完成情況：國稅部門完成21.7億元，比上年增長12.2%；地稅部門完成95.8億元，比上年增長6.3%；財政部門完成31.3億元，比上年增長1.6%，占公共財政預算收入比重為21.0%。

　　全市公共財政預算支出完成195.2億元，比上年增加13.1億元，增長7.2%。主要支出項目完成情況：農(nóng)林水事務支出完成21.6億元，比上年增長11.1%；教育支出完成21.3億元，可比口徑比上年增長8.8%；科技支出完成2.2億元，比上年增長16.2%；社會保障支出完成25.8億元，比上年增長26.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成7.9億元，比上年增長22.7%；公共安全支出完成6.9億元，比上年增長6.5%。

　　按現(xiàn)行財政體制和國家有關預算政策，全市財政收支平衡情況是：財政總收入為235.5億元，其中，公共財政預算收入148.8億元，發(fā)行地方政府債券收入2.6億元，上級補助收入61.2億元，調入資金12.8億元，上年結轉收入10.1億元；財政總支出為235.5億元，其中，公共財政預算支出195.2億元，上解省支出29.3億元，國債轉貸支出3.6億元，結轉下年支出7.4億元，實現(xiàn)財政收支平衡。

　　（二）市本級財政預算執(zhí)行情況

　　根據(jù)財政收支快報，市本級公共財政預算收入完成43.5億元，比上年增長0.3%。主要收入項目完成情況：各項稅收完成35.6億元，比上年增長4.8%；非稅收入完成7.9億元，比年初預算增加2.4億元，完成年初預算的142.9%。分部門完成情況：國稅部門完成11.6億元，比上年增長15.2%；地稅部門完成26.0億元，比上年增長2.1%；財政部門完成5.9億元，比年初預算增加1.9億元，完成年初預算的147.5%。

市本級公共財政預算支出完成71.0億元，比上年增加0.8億元，增長1.1%。主要支出項目完成情況：農(nóng)林水事務支出完成5.8億元，比上年增長5.9%；教育支出完成11.2億元，可比口徑比上年增長8.5%；科技支出完成0.6億元，比上年增長10.9%；社會保障和就業(yè)支出完成15.8億元，比上年增長12.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成2.9億元，比上年增長7.1%；公共安全支出完成4.1億元，比上年增長5.1%。

　　按現(xiàn)行財政體制和國家有關預算政策，市本級財政收支平衡情況是：財政總收入為94.8億元，其中，當年公共財政預算收入43.5億元，發(fā)行地方政府債券收入2.6億元，上級補助收入30.2億元，縣區(qū)上解收入9.2億元，調入資金3.5億元，上年結轉收入5.8億元；財政總支出為94.8億元，其中，當年公共財政預算支出71.0億元，上解省支出12.2億元，補助縣區(qū)支出6.0億元，國債轉貸支出0.7億元，結轉下年支出4.9億元，實現(xiàn)財政收支平衡。

　　二、2013年主要財政工作情況

　　（一）積極組織收入，不斷擴大財力規(guī)模

　　充分考慮經(jīng)濟形勢錯綜復雜，經(jīng)濟運行存在下行壓力，組織財政收入難度加大的實際情況，加大組織財政收入力度，做大財政蛋糕，財力規(guī)模不斷壯大。一是加強收入分析調度。通過加強組織財政收入的調度工作，強化預算執(zhí)行情況分析，為保持財政收入穩(wěn)定增長提供了重要保障。二是加強稅收收入征管。通過嚴格依法強化稅收征管，挖掘增收潛力，確保了各項稅收收入的及時足額入庫。三是加強非稅收入管理。通過規(guī)范非稅收入征管，增加沉淀財力比重，確保了各項非稅收入及時繳入財政專戶。四是加強收入結構調整。通過嚴控非稅收入和涉土稅收占比，進一步優(yōu)化財政收入結構，不斷提高財政收入質量。財政部門組織的非稅收入占公共財政預算收入的比重為21.0%，低于全省平均水平2個百分點。財政收入實現(xiàn)了首月、首季度“開門紅”和“時間過半、任務過半”，全年實現(xiàn)平穩(wěn)增長，總量保持在全省前列。

　?。ǘ┲\發(fā)展促轉型，支持經(jīng)濟平穩(wěn)增長

　　認真貫徹落實積極的財政政策，充分運用財政政策工具，有力地促進了全市綜合經(jīng)濟實力的持續(xù)增強，加快了轉型發(fā)展步伐。一是支持重點項目建設?；I措調度資金93.5億元，支持了兩區(qū)基礎設施、大連理工大學盤錦校區(qū)、盤錦職業(yè)技術學院新校區(qū)、市體育中心、市委黨校、中華路延伸線、興遼路、盤營客專、遼東灣互通立交等重點項目建設。申請建設銀行貸款19.0億元，安排撥付配套資本金12.9億元，確保了大伙房輸水工程如期建設供水。二是扶持企業(yè)發(fā)展壯大。安排撥付遼寧沿海經(jīng)濟帶重點園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目貼息資金、工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展專項資金、科技專項資金等4.3億元，促進了企業(yè)做大做強。為58戶中小企業(yè)辦理了77筆貸款擔保，擔保貸款金額7.9億元，緩解了制約中小企業(yè)發(fā)展的資金瓶頸問題。三是促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。撥付支農(nóng)資金21.6億元，比上年增長11.1%，重點支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目建設，促進了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效，壯大了縣鄉(xiāng)財政收入規(guī)模?？h區(qū)公共財政預算收入增長8.7%。其中，兩縣公共財政預算收入增長9.1%。

（三）惠民生保穩(wěn)定，推進和諧盤錦建設

　　通過積極籌集調度資金，調整和優(yōu)化財政支出結構，加大了對民生事業(yè)的投入力度，對涉及民生的各項支出，切實做到了足額安排預算，及時撥付資金，全市撥付民生支出135億元，比上年增長11.5%。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全市撥付教育支出21.3億元，可比口徑比上年增長8.8%，推進了農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革，促進了職業(yè)教育實訓基地建設。二是支持惠農(nóng)政策落實。全市撥付農(nóng)林水事務支出21.6億元，比上年增長11.1%，確保了種糧農(nóng)民綜合直補、農(nóng)作物良種補貼、農(nóng)機具補貼等惠農(nóng)資金的及時足額撥付。三是支持完善城鄉(xiāng)社會保障和醫(yī)療保障體系。全市撥付社會保障和就業(yè)支出25.8億元，比上年增長26.9%；撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出7.9億元，比上年增長22.7%。提高了企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金標準和城鄉(xiāng)居民最低保障標準。四是支持保障性安居工程建設?；I集資金9億元，有力地支持了保障性安居工程建設，推進了國有墾區(qū)危房改造、城市棚戶區(qū)改造和國有工礦棚戶區(qū)改造等。五是支持蘆葦濕地保護。積極向上爭取國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金并使其列入長期轉移支付范圍，促進了對我市蘆葦濕地的保護。

　?。ㄋ模┐俑母锾嵝б妫晟乒藏斦w系

　　深入推進財政各項改革，完善公共財政體系，提高財政管理績效。一是推進預算編制改革。不斷完善部門預算編制工作，提高縣區(qū)預算編制水平，減少預算執(zhí)行過程中的追加行為，增強了部門預算的嚴肅性和規(guī)范性。二是推進國庫集中收付制度改革。全市各級財政國庫集中支付系統(tǒng)全部上線運行，并在此基礎上建立了國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，進一步提高了財政資金的使用效益。三是推進非稅收入收繳制度改革。完善非稅收入收繳制度改革，開展收繳信息系統(tǒng)項目庫升級工作，進一步提升了非稅收入管理水平。四是推進政府采購制度改革。實行政府采購網(wǎng)上辦理，提高了工作效率。全市共完成貨物、工程和服務采購金額17.8億元，節(jié)約資金0.9億元。

　　（五）強監(jiān)管硬約束，提升理財工作水平

　　加強財政支出管理，硬化預算約束，嚴格執(zhí)行經(jīng)人大批準的預算，嚴格禁止擴大支出范圍和提高支出標準。認真貫徹中央、省、市關于厲行節(jié)約有關文件精神，從嚴編制預算，牢固樹立“過緊日子”思想，大力弘揚艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，壓縮一切不必要的行政性開支。嚴格控制因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出等一般性支出，“三公”經(jīng)費比上年明顯下降。審核投資建設工程預決算總值2.4億元，核減值0.5億元，核減率達21.9%，節(jié)約了財政資金。進一步完善了財政監(jiān)督檢查工作規(guī)程，組織開展了全市會計信息質量監(jiān)督檢查工作，開展了城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療補助救助資金及養(yǎng)老金發(fā)放情況的監(jiān)督檢查，規(guī)范了資金管理與使用。

　　 2013年，全市各項財政工作完成情況較好，但是，財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題，主要是：財政收入的增長速度明顯放緩，財政支出壓力較大，財政收支矛盾較為突出，財政支出結構需進一步優(yōu)化，財政資金使用績效需不斷提升。對于上述問題，將在今后的工作中采取切實有效的措施，認真加以解決。

　　三、2014年財政預算草案

　　2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年，也是新一屆政府的開局之年，開好頭，起好步，至關重要。科學分析和準確把握2014年的財政經(jīng)濟形勢，編制好財政收支預算，做好各項財政工作，對于加快我市向海發(fā)展、全面轉型、以港強市步伐，推動經(jīng)濟社會發(fā)展持續(xù)走在全省前列具有十分重要的意義。

　　2014年，國內外經(jīng)濟運行仍存在下行壓力，影響我市經(jīng)濟發(fā)展的不確定因素仍然較多，對全市財政收入的穩(wěn)定增長造成一定影響。同時，保障和改善民生，推進社會事業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟轉型升級等都需要增加財政投入，財政增支壓力較大，收支矛盾較為突出。

　　依據(jù)《預算法》和國家、省對編制2014年預算的通知要求，2014年全市財政預算編制及財政工作的總體思路是：堅持以黨的十八屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神為指導，落實積極的財政政策，推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉變；深化財稅體制改革，發(fā)揮財稅改革在整體改革中的基礎性和支撐性作用；大力組織財政收入，依法加強收入征管；調整優(yōu)化財政支出結構，促進經(jīng)濟轉型和民生改善，從嚴控制一般性支出；加強和改進預算管理，提高財政資金使用績效；確保完成年度財政收支預算和各項工作任務，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

　　（一）全市公共財政預算草案

　　全市公共財政預算收入安排157.7億元，比上年增長6.0%。主要收入項目安排情況是：稅收收入121.1億元，比上年增長6.2%；非稅收入36.6億元，比上年增長5.4%。分部門收入安排情況是：國稅部門22.6億元，比上年增長4.3%；地稅部門102.0億元，比上年增長6.5%；財政部門33.1億元，比上年增長5.5%。

全市公共財政預算支出安排168.3億元，比上年增加12.1億元，增長7.7%。主要支出項目安排情況是：（1）農(nóng)林水事務支出安排7.6億元，比上年增長22%;(2)教育支出安排16.9億元，比上年增長11.4%；（3）科技支出安排1.4億元，比上年增長11.4%；（4）社會保障和就業(yè)支出安排17.4億元，比上年增長12.2%；（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排5.3億元，比上年增長10.9%；（6）公共安全支出安排4.6億元，比上年增長10.9%。

　　全市財政收支預算平衡情況是：財政總收入為201.9億元，其中，公共財政預算收入安排157.7億元，上級補助收入34.8億元，調入資金2.0億元，上年結轉7.4億元；財政總支出為201.9億元，其中，公共財政預算支出安排168.3億元，上解省支出31.2億元，國債轉貸支出2.4億元，為收支平衡預算。

　?。ǘ┦斜炯壒藏斦A算草案

　　市本級公共財政預算收入安排43.5億元，與上年持平。主要收入項目安排情況是：稅收收入36.7億元，比上年增長3.1%；非稅收入6.8億元，比上年下降14.0%。分部門收入安排情況是：國稅部門12.0億元，比上年增長3.9%；地稅部門26.6億元，比上年增長2.6%；財政部門4.9億元，可比口徑比上年增加0.2億元，增長4.3%。

　　市本級公共財政預算支出安排60.2億元，比上年增加7.7億元，增長14.7%。主要支出項目安排情況是：（1）農(nóng)林水事務支出安排2.7億元，比上年增長14.1%;(2)教育支出安排8.1億元，比上年增長11.1%；（3）科技支出安排0.6億元，比上年增長8.5%；（4）社會保障和就業(yè)支出安排7.2億元，比上年增長42.1%；（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排3.3億元，比上年增長23.1%；（6）公共安全支出安排2.9億元，比上年增長14.3%。

　　市本級財政收支預算平衡情況是：財政總收入為77.2億元，其中，公共財政預算收入安排43.5億元，上級補助收入20.3億元，縣區(qū)上解收入8.5億元，上年結轉4.9億元；財政總支出為77.2億元，其中，公共財政預算支出安排60.2億元，上解省支出12.1億元，國債轉貸支出2.4億元，補助縣區(qū)2.5億元，為收支平衡預算。

　　四、2014年財政重點工作安排

　?。ㄒ唬┐罅M織收入，確保完成任務

　　科學合理確定收入目標，逐級分解落實征收任務。加強財政經(jīng)濟形勢分析，及時組織收入調度，科學預判收入變化趨勢，及時發(fā)現(xiàn)和解決收入征管工作中存在的問題。嚴格依法強化稅收特別是主體稅種收入的征管，及時掌握稅收動態(tài)，堵塞征管漏洞，確保各項稅收應收盡收。加強對稅收優(yōu)惠特別是區(qū)域稅收優(yōu)惠政策的規(guī)范管理，嚴格控制減免稅費，堅決制止和糾正越權減免稅和擅自出臺先征后返政策等變相減免稅行為。堅持做大財政收入總量與優(yōu)化收入結構并重，嚴格控制非稅收入和涉土稅收占比。按照“掌握費基、管理費源、加強征管、足額入庫”的原則，加強非稅收入管理，努力挖掘費源，確保各項非稅收入費款及時、足額繳入國庫或財政專戶。努力確保實現(xiàn)財政收入首季度“開門紅”，半年實現(xiàn)“時間過半，任務過半”，年底超額完成全年預算任務。

　?。ǘ┲С纸?jīng)濟發(fā)展，促進轉型升級

　　落實積極財政政策，多方籌措和調度資金，加快推進經(jīng)濟轉型升級。落實結構性減稅政策，切實減輕企業(yè)負擔。支持全面推進工業(yè)五項工程，促進石化及精細化工和能源裝備制造產(chǎn)業(yè)基地建設，增強我市工業(yè)競爭力。支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，促進對外開放和招商引資。支持遼東灣新區(qū)加快建設，全面推進以港強市。支持轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，著力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展。加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度，支持農(nóng)田水利基礎設施等重點水利項目建設。支持縣域經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)產(chǎn)品深加工大項目、縣域產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展等，提高縣域經(jīng)濟發(fā)展質量和水平。

　　（三）強化支出管理，提升使用績效

　　完善預算管理，進一步做細、做實、做準預算。嚴格執(zhí)行預算，嚴禁超預算或者無預算安排支出，年度預算執(zhí)行中原則上不予追加，因特殊需要確需追加的要按程序報批。建立預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制，健全預算績效管理體系，提高預算執(zhí)行的準確率。認真貫徹落實中央、省關于改進工作作風和黨政機關厲行節(jié)約反對浪費的有關要求，嚴格執(zhí)行會議費、因公出國（境）經(jīng)費、差旅費、接待費等管理辦法，壓縮一般性支出規(guī)模。加強財政監(jiān)督檢查，規(guī)范預算單位理財行為，確保財政資金使用安全、規(guī)范。嚴肅財經(jīng)紀律，從源頭上杜絕漏洞、預防腐敗和犯罪。強化地方政府債務借、用、還的全過程管理，建立健全政府性債務償債準備金制度，切實防范債務風險。推進預決算和“三公經(jīng)費”公開，2014年年底前市本級和50%以上縣區(qū)全面公開財政預決算、部門預決算和“三公經(jīng)費”預決算。

　?。ㄋ模┍Ｕ现攸c支出，切實改善民生

　　支持教育事業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制，支持建設職業(yè)教育實訓基地。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)民增收，確保各項惠農(nóng)富農(nóng)資金及時足額撥付到位，充分調動農(nóng)民種糧積極性，進一步增加農(nóng)民收入。加大財政科技投入，支持科技創(chuàng)新。支持完善社會保障體系，進一步擴大社會保險覆蓋面，落實好促進就業(yè)再就業(yè)的各項財政政策，支持構建多層次、廣覆蓋的城鄉(xiāng)社會救助體系。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，推進基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革。支持保障性安居工程建設，加大對廉租住房建設、農(nóng)村危房改造等投入力度，支持城市棚戶區(qū)和國有墾區(qū)危房改造及保障性安居工程直接相關的配套基礎設施建設。

　?。ㄎ澹┥罨斦母?，推進制度創(chuàng)新

　　深化預算編制改革，采用零基預算方式編制部門預算。摒棄傳統(tǒng)的基數(shù)法，剔除多年延續(xù)形成的財政支出基數(shù)中不合理部分，以當年財力為資金分配基礎，以當年社會經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展的實際需要為分配依據(jù)，優(yōu)化財政支出結構。深化國庫集中支付制度改革，全面推進鄉(xiāng)級國庫集中支付制度改革，全面實現(xiàn)“橫向到邊，縱向到底”的改革目標。深化非稅收入收繳制度改革，全面實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入收繳制度改革，規(guī)范非稅收入征管秩序，進一步提高非稅收入管理水平。深化政府采購制度改革，依法完整編制采購預算，合理確定采購需求，嚴格執(zhí)行政府采購程序。

　　各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照市委六屆六次全會部署，牢牢把握全市“一條主線、三大任務、四個轉型”的總布局和“四個轉變”的總路徑，攻堅克難，開拓進取，確保全面完成年度財政預算和各項工作任務，為開創(chuàng)我市向海發(fā)展、全面轉型、以港強市新局面，推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展持續(xù)走在全省前列做出新的更大的貢獻！

　　

　　附件：1.盤錦市2013年財政收入完成情況表

　　 2.盤錦市2013年財政支出執(zhí)行情況表

3.市本級2013年財政收入完成情況表

　　 4.市本級2013年財政支出執(zhí)行情況表

5.盤錦市2014年財政收入預算表

6.盤錦市2014年財政支出預算表

7.市本級2014年財政收入預算表

　　 8.市本級2014年財政支出預算表