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第一部分  盤錦市財(cái)政局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市財(cái)政局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市財(cái)政局是市政府工作部門，為正處級(jí)單位，主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行國家和省財(cái)稅方針政策，分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬定和執(zhí)行市與縣區(qū)及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。承當(dāng)國家和省、市相關(guān)區(qū)域性發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)財(cái)政工作。

2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)范性文件，研究盤錦市經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的財(cái)稅重大問題，圍繞市委、市政府中心工作提出改進(jìn)和完善政府管理，提高財(cái)政資金使用效益的建議。

3.統(tǒng)籌管理市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。負(fù)責(zé)編制市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

4.承擔(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任

5.貫徹執(zhí)行國家、省稅收法律。

6.組織制定全市財(cái)政國庫管理和國庫集中收付制度、指導(dǎo)和監(jiān)督全市財(cái)政國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。

7.負(fù)責(zé)制定政府采購制度。

8.負(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管控力的規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出，中央、省及市政府邢投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款。

10.貫徹執(zhí)行國家、省社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

11.貫徹執(zhí)行國家、省政府債務(wù)及與政府相關(guān)的債務(wù)管理政策、制度。

12.代表市政府履行市屬國有金融資本出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)市屬國有金融企業(yè)相關(guān)管理工作。

13.組織實(shí)施國家、省制定的會(huì)計(jì)管理制度，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

14.監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政、財(cái)務(wù)管理中的重大問題，提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

15.全面實(shí)施預(yù)算績效管理。

16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)

17.有關(guān)職責(zé)分工。

(1)關(guān)于行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。市直行政事業(yè)單位對(duì)本單位占有、使用的國有資產(chǎn)實(shí)施具體管理，并按規(guī)定負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理。

(2)關(guān)于市直公務(wù)用車管理的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)制定市本級(jí)執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)市直執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車、特種專業(yè)技術(shù)用車編制、調(diào)配、更新、處置工作。市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)制定市本級(jí)其他公務(wù)用車政策規(guī)定并組織實(shí)施，承擔(dān)公務(wù)用車編制、調(diào)配、更新、處置工作，負(fù)責(zé)公務(wù)用車和行政執(zhí)法用車管理平臺(tái)建設(shè)與管理工作。

(3)關(guān)于推廣政府和社會(huì)資本合作模式（PPP)的職責(zé)分工。市財(cái)政局負(fù)責(zé)與省財(cái)政廳溝通協(xié)調(diào)相關(guān)工作，組織開展物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政可承受能力論證等工作，負(fù)責(zé)財(cái)政部、省財(cái)政廳PPP綜合信息平臺(tái)的錄入和信息公開。爭取中央財(cái)政和省財(cái)政有關(guān)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，對(duì)PPP項(xiàng)目涉及的財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)行預(yù)算管理等。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)PPP相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門完善體制機(jī)制，強(qiáng)化PPP項(xiàng)目管理，會(huì)同有關(guān)部門做好項(xiàng)目的規(guī)劃、審核、儲(chǔ)備等工作，并適時(shí)發(fā)布和組織推介，對(duì)各縣區(qū)政府PPP工作情況進(jìn)行績效考核等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室（政策研究科）、預(yù)算科（稅政科）、國庫科、政府采購監(jiān)督管理科、行政政法科、科教和文化科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、債務(wù)管理科（對(duì)遼東灣工作科）、金融管理科、財(cái)政監(jiān)督科、資產(chǎn)管理科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、自然資源和生態(tài)環(huán)境科、會(huì)計(jì)科（行政審批科）、綜合法規(guī)科、社會(huì)保障科、績效管理科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤錦市財(cái)政局本級(jí)

2.盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心

 

 

第二部分

盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3046.4萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入3046.4萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3046.4萬元，包括：

1.基本支出2649.46萬元；

2.項(xiàng)目支出396.94萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出111.78萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少95.54萬元，下降3.04%；支出減少95.54萬元，下降3.04%。增減變化的主要原因是嚴(yán)格壓縮一般性支出，厲行節(jié)約。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排18.5萬元，比上年度減少1.5萬元，下降7.5%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2020年度持平，均為0萬元，無增減變動(dòng)，主要原因是財(cái)政局2020年度和2021年度均無因公出國（境）預(yù)算和事宜。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2020年度減少1.5萬元，下降100.0%，主要原因是本年暫無公務(wù)接待事宜和預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.5萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車支出標(biāo)準(zhǔn)做預(yù)算，2021年較2020年公務(wù)用車保有量沒有發(fā)生變動(dòng)。（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.5萬元，與2020年度持平，無增減變動(dòng)）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排292.76萬元，比上預(yù)算減少104.23萬元，下降26.26%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)73.19萬元、印刷費(fèi)22萬元、咨詢費(fèi)5萬元、手續(xù)費(fèi)1萬元、辦公電話費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修維護(hù)費(fèi)5萬元、租賃費(fèi)1.59萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.45萬元、福利費(fèi)2.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬元、其他交通費(fèi)用5萬元等。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算111.78萬元。分項(xiàng)目如下：

1.業(yè)務(wù)專網(wǎng)客戶端維護(hù)費(fèi)19.8萬元

2.視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)5.55萬元

3.聘用律師經(jīng)費(fèi)4萬元

4.財(cái)政內(nèi)網(wǎng)外聯(lián)專線費(fèi)8.98萬元

5.省政府采購網(wǎng)使用費(fèi)25萬元

6.預(yù)算網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)17萬元

7.數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)9萬元

8.視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)6.45萬元

9.資產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)費(fèi)8萬元

10.專家評(píng)審費(fèi)、拍賣費(fèi)8萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市財(cái)政局部門資產(chǎn)總額7,349,161.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,037,512.11元，非流動(dòng)資產(chǎn)5,311,649.61元。固定資產(chǎn)4,137,343.46元（折舊后凈值）。固定資產(chǎn)中共有車輛4輛（機(jī)要通信用車4輛），價(jià)值749,132元。

六、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦財(cái)政局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共29個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共29個(gè)，涉及資金3046.4萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸（類）成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。